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穩定盈利的期貨交易策略方法
時間:2022-02-06 11:24 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊: 次
穩定盈利的期貨交易策略方法
今天跟大家分享一下我的期貨投資理念及策略方法，我是做波段和中長線趨勢為主，下面我從交易的幾個方面跟大家談一談。
1.期貨品種的選擇
建議新手不要選擇交易太多的品種，一般選擇2-3個品種左右，一定要固定一個成交量大流動性好的品種，選擇交易品種多的話，會交易雜亂，影響情緒，不利于賬戶資金的增長，每一個品種因為其走勢特性周期的選擇也不相同。
2. 固定周期
一個品種只看一個周期更客觀，亂看周期會讓人自我懷疑，從而更加迷茫混亂。所謂看大做小都是庸人自擾，自作聰明。
3. 一致性的進出場規則
開倉，持倉，平倉的信號要客觀一致，任何人來做看到的都是同一個信號并且具有唯一性。具有唯一性的一致性進出場規則，怎么理解呢？唯一性的信號不需要佐證，出開倉信號了就要執行。平倉和開倉一樣，出了平倉信號就平倉，不需要猶豫。
4. 有效的止損設定
不要主觀的定一個自己想出來的比例，比如10個點止損，20點止損。有人說止損永遠是對的。這句話太極端了！我聽一個期貨公司的內部人士說過一個統計數據，大部分的客戶都是頻繁止損死掉的，另一部分是死扛死掉的，一小部分打醬油，一小部分的人賺大錢。我的觀點是：止損必須是有效止損，否則這個止損就是胡亂止損，達不到止損的意義。我的止損設置不會固定幾個點的止損，而是按照盤面行情設置止損，隨著行情發展再隨時調整我的止損位，有效達到保護利潤的作用。
5. 保護性浮動止損的使用
本人最討厭的就是人為主觀的設置一個止盈點位。虧損有止損是正確的，那設置一個止盈點位基本就是主觀預測。行情能走多遠你說了不算，市場說了算。浮盈以后我們要有一個保護盈利的浮動止損設置，保護盈利單不變虧損單的同時讓利潤奔跑。
6. 資金管理
日內波段交易我們也是需要資金管理的，來確保我們資金的穩定復利。可以理解為交易手數的科學運用。日內波段可以重倉，看個人的接受程度。說白了就是在一定時期內固定交易手數，達到一個盈利標準后，按設置好的資管來增加交易手數。
7. 執行力
不管是日內交易還是趨勢交易，執行力才是關鍵。所謂知行合一 才能保證概率優勢的體現。知道做不到等于不知道。
8. 固定指標和使用規則
放在最后說是因為這個真的不是最重要的，好的方法可以用經驗總結出來。關鍵是固定它，不要換來換去，最后一場空。包容它的缺點，發揚它的優點，沒有完美的交易系統，只有完美的執行力。我們這里是基于均線的波段系統，它的構成需要一個多空的識別和明確的進出場的信號。
下面再跟大家談一談關于概率的問題，你如何看待概率呢？
曾經我在捕捉趨勢時，還需要其他方法的確認、需要自己一定能夠看懂行情。我發現，也許遲鈍一些能夠提高正確率，但它也是靠喪失盈虧比來換取的。而真正意義上的確定性又是不存在的，再有把握的交易也是可能出現虧損的。
后來我發現，看出趨勢的思維方式是錯的！趨勢不是看出來的，而是試出來的。我現在的思維方式是：大眾用潛在的好位置換取鈔票，而我用鈔票來換取潛在的好位置。請注意，我是用真實的鈔票來換取潛在的好位置，我是通過概率來賺錢。沒有被數學概率所保證的盈利模式，我是從來不參與的。我從來都不買彩票，這倒不是因為彩票的成功率低，而是因為彩票具有負期望收益。即使彩票還是同樣低的正確率，但如果我們能買到0.02元一注的彩票，那么投資彩票也是一條不錯的生財之路。
大家是否想過，在可知與不可知之間還有一種狀態。那就是，市場的未來雖然不可知，但卻具有概率上的規律。我很肯定，市場絕對不是雜亂無章的，同時也并不具有任何的絕對規律。我要說，承認自己看不懂行情并不丟人，甚至在看不懂行情的前提下，實現必然的利潤也是很現實的事情。從“賭場原理”可以得知，賭場的經營者根本無法得知與某位特定賭客的賭博結果，但賭場的經營者卻知道其能夠必然的盈利。
給自己一個機會，給自己一條活路。把周期固定一點， 把均線固定一點， 把止損有效一點， 把頭尾多舍一點， 把影線包容一點， 把品種減少一點， 把倉位固定一點， 把紀律嚴守一點， 牢記這八點， 給自己一個機會， 給自己一條活路。
持續盈利的基礎。
持續盈利的基礎就是：長期堅守“一致性”。
下面這五條，是曾經我對自己的格言：
１、價格波動的規律可知，但是過程和細節不可知，所以你只能靠概率優勢。
２、概率優勢的取得靠一致性的信號、倉位、標的。
３、獲利回吐，盤整止損確實很難執行，但這就是成功路上的常態。心理不過關的人堅持不下來。交易是交易的自己的靈魂，低等級的靈魂不配賺錢。
４、做到以上三條，悟透以上三條，來去自如必定做成。
５、堅持執行，看著像傻瓜，但是過上幾年，你且看那些所謂聰明人，他們才是真正的傻瓜！
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