主頁 > 期貨入門 > 期貨技術分析 >
期貨交易中如何設置絕佳防守點？
時間:2022-02-06 23:37 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊: 次
期貨交易中如何設置絕佳防守點？
期貨投機交易說到底是一個概率游戲，既然要靠概率取勝，那么，失敗的交易就無法避免。什么叫失敗的交易？當然是被止損出局的交易。在交易中止損是一個很重要的環節，也是一個交易策略發生意外失敗后必須要執行的，那么如何合理的止損呢？
所謂止損真正的定義，在于所設定的止損價格不應該隨隨便便被擊穿，止損區域將被市場的趨勢所保護，是一個絕佳的防守點，當市場價格接近達到止損區域，那么市場將有很大的概率將發生反轉，當市場價格擊穿止損區域，那么市場必將觸發大量的止損盤，高還有更高，低還有更低，把自己置于逆勢風險中，這是交易中的大忌。
不使用止損工具的交易者最終的結果很大概率會走向滅亡，當然，也有例外，但例外是千萬分之一的事件，所以，甭去想天上砸一餡餅下來就正好砸你頭上這樣的美事兒。我們都是普通人，就忽略不計例外事件吧。 很多時候，我們單子被止損了，價格卻又回到原來的位置，使得交易者后悔不該止損。但如果下一次真的不止損，偏偏卻遇上單邊不回頭的行情，死得無比難看。不要說你沒遇到過，只要你是投機交易者，這種種的情形就一定會碰上，而且，我可以肯定，不止一次。
止損的幾種常見方法
01、技術止損
它是將止損設置與技術分析相結合，過濾市場的隨機波動之后，在關鍵的技術位設定止損單，從而避免虧損的進一步擴大。這一方法要求投資者有較強的技術分析能力和自控能力。技術止損法相比前一種對期貨投資者的要求更高一些，很難找到一個固定的模式。比如均線止損、通道線止損、趨勢線止損、RSI止損、布林帶止損等等。這種止損方式與投資者的交易系統息息相關，優點就是簡單實用。缺點就是過于機械化，建議剛接觸期貨市場的投資者采用。
02、時間止損
交易前，對買入品種設定持有時間，如1天到1周，如果買入后持有時間已經到設定期限，但價位沒有發生預期走勢，同時也沒有到達設定的止損位，這時，千萬不要轉換持倉的“時間周期”，立即離場，以免將“短線投機”變成“長線投資”，并最終被長期套牢。關于時間止損，給大家推薦一本書名字叫《華爾街幽靈》又名《幽靈的禮物》。其中第一天原則就是：不對就跑，不要等著被市場驗證錯誤后再去止損，防止避免大的損失。這和毛澤東思想有異曲同工之妙。“打不過就跑，打得過就集中優勢兵力各個擊破”。
03、資金管理止損
資金管理有兩個目的：生存下去和獲得成功。首先是生存，其次是努力保持穩定的收益，最后是獲得巨大的增益。初學者一般都把這些優先順序搞反了。他們直奔巨大的增益而去，從末考慮過怎樣長期生存。把生存放在第一位，可以使你集中精力做好資金管理。嚴謹的交易者通常會把精力集中在損失最小化和資金積累上。 建議單筆虧損無論如何不超過3%，并且允許自己最大可以連續10次，所以我們賬戶最大回撤也就是30%，可以保證投資者有一個良好的心態。
止損最容易犯的錯誤
01、未能在進場前就設定好止損
設定止損價格，必須要在進場時就已經確認好該止損的價格，而不是再進場后行情不利于你的時候再來尋找該止損的價格，因為在你還沒進場的時候，看待市場是最客觀的；而在進場前設定止損價格時，必須要能反復的確認，該止損價格具有實質的意義，尤其在操作短線中，止損的設計，必須考量到諸多的因素方能設定。
02、不斷的更改止損
在原本設定好的止損價格到價時，就應該確實執行，在進入市場后，不斷的更改止損是一件十分不明智的事情，在資金許可的情況下，很多時后，或許不確切執行止損可以逃過一劫的，但是養成了這樣的壞習慣，一次的重傷足以侵蝕掉你辛苦的所有獲利；而更重要的損失是，當你不斷的更改你的止損同時，你失去的是重新入場的客觀心情與機會。
03、因為情緒或倉壓而止損
止損價格如果設計的不好，那么很容易碰到因為倉壓或著恐懼的心理，而執行止損，這代表了在一入市的開始，你就已經沒有足夠的勝算，在資金窘迫的情況下，而不得不執行止損，那么這樣的交易與賭博基本無異，而恐懼的情緒壓迫自己執行止損，通常都會是錯誤的止損價格。
04、以虧損來設計止損
這類型的止損是最多數人犯錯的止損觀念，錯誤的根源來自于跳不出交易模型的束縛；在設計止損價格時，先因為交易模型的設計而框住了自己，譬如說：我獲利設定六十點，所以止損只能有三十點，又譬如：我止損的設定只能有本金的3％，所以我只能止損設定多少點；
再譬如，有些人在交易時當進場后就會設定止損三十點或五十點，卻并沒有去詳細的撿視那個三十點五十點的止損價格，是否是市場的止損區，像這類的思為去設計止損，絕對是錯誤的，因為市場是一個混沌體，而你自身的模型只是其中一小塊，只有市場的止損才是正確的止損，而不是你的止損才是正確的止損。
以上是目前主流的止損方式，以及投資者容易觸犯的錯誤，希望對大家有所幫助，交易順利。
本文由期貨入門網http://www.beizkby.com整理發布，學習《贏家期貨特訓課程》或期貨開戶，請加微信：13632427373（手機同號）； QQ：335761278 把手。關注期貨入門網公眾號，期貨教程手機隨身看，免費領珍藏期貨電子書！
