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【華創(chuàng)期貨】為什么總和趨勢(shì)失之交臂？
時(shí)間:2019-08-23 15:18 來(lái)源:期貨入門(mén)網(wǎng) 作者:admin 點(diǎn)擊: 次
【華創(chuàng)期貨】為什么總和趨勢(shì)失之交臂？
在這個(gè)市場(chǎng)里沒(méi)有誰(shuí)不想做趨勢(shì)交易。每一個(gè)交易者都在談?wù)撢厔?shì)，而做出趨勢(shì)者卻極少。商品期貨交易品種有幾十個(gè)，每一種都在走著自身的趨勢(shì)，浩浩蕩蕩,滾滾向前。可謂沉舟側(cè)畔千帆過(guò)。按照常理做出趨勢(shì)本是情理之中的事情，做不上倒是情理之外。那我們就要探究絕大多數(shù)期貨交易者好生了得，有何能耐幾乎整體都躲過(guò)、錯(cuò)過(guò)、沒(méi)有做上趨勢(shì)。在股市的交易中絕大多數(shù)股民是隨著趨勢(shì)一路走下來(lái)，即便是熊市也日復(fù)一日的不離開(kāi)慢熊的趨勢(shì)行情。
一、屢因分時(shí)亂了波段，多少趨勢(shì)毀于日間
我們?cè)谡務(wù)撊松臅r(shí)，常感嘆道：誰(shuí)拿流年亂了浮生，又借浮生亂了紅塵。對(duì)應(yīng)于我們交易者操作的期貨交易，日間的追漲殺跌、頻繁操作可謂流年，每個(gè)交易品種的趨勢(shì)行情可謂浮生，浩浩蕩蕩的整體商品大趨勢(shì)可謂紅塵。我們的交易者就是在日間的追漲殺跌、進(jìn)進(jìn)出出、頻繁交易中錯(cuò)過(guò)了各個(gè)品種的行情；又在對(duì)品種行情的追逐、誤判中錯(cuò)過(guò)整個(gè)商品大勢(shì)。
每年幾乎所有商品都會(huì)有自身的一輪趨勢(shì)行情，可有誰(shuí)捕獲到了？一種一種商品、一波一波趨勢(shì)被錯(cuò)過(guò)了，這不是沉舟側(cè)畔千帆過(guò)是什么？而我們的交易者是沒(méi)有“春天的病樹(shù)”，一直圍繞著沉舟構(gòu)成的漩渦激流無(wú)助的糾結(jié)、掙扎。
日間操作并且全倉(cāng)操作是被鼓勵(lì)、贊賞、標(biāo)榜、稱(chēng)頌的，因?yàn)榭梢越o期貨公司和交易所帶來(lái)最高額、大筆的手續(xù)費(fèi)。而全倉(cāng)、半倉(cāng)、30%倉(cāng)位的日間操作的痛苦結(jié)局就是不但錯(cuò)過(guò)波段，也會(huì)錯(cuò)過(guò)了趨勢(shì)。
70%的交易者說(shuō)是做期貨，實(shí)際是活在分時(shí)當(dāng)中。日間的頻繁操作除了產(chǎn)生大筆的手續(xù)費(fèi)，最大遺恨就是進(jìn)進(jìn)出出中把趨勢(shì)錯(cuò)過(guò)。大多數(shù)交易者好似不是在賺錢(qián)，而是在賺手續(xù)費(fèi)，仿佛是給期貨公司和交易所義務(wù)打工一般。如果你是一個(gè)日內(nèi)交易者，你也許虧了很多，但是，你不難發(fā)現(xiàn)如果把手續(xù)費(fèi)返還給你，你不但不虧還賺了很多。
有一個(gè)在5.30進(jìn)入股市的交易者，他操作一年不虧不賺，但是他的股市操盤(pán)業(yè)績(jī)已經(jīng)很好了，因?yàn)樗阆聛?lái)股市雙邊收稅的話，他一年等于交出了500多萬(wàn)元稅收。所以大家形象的把當(dāng)初A股市場(chǎng)雙邊收稅叫做股市抽血機(jī)制。
【華創(chuàng)期貨】為什么總和趨勢(shì)失之交臂？
二、滿目青山遮望眼，縱有山脈峰相連
絕大多數(shù)交易者是只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)森林的，他們驚恐于日內(nèi)一點(diǎn)點(diǎn)漲跌，終日忐忑不安，看見(jiàn)分時(shí)起伏就驚恐萬(wàn)狀，就是在這種驚弓之鳥(niǎo)的狀態(tài)下，一邊繳納著高額手續(xù)費(fèi)，一邊和大趨勢(shì)失之交臂。
日線、分時(shí)總是漲漲跌跌，參差錯(cuò)落的每一點(diǎn)之起伏、波動(dòng)都會(huì)給你的倉(cāng)位帶來(lái)不小的變化、損失，也許是幾十點(diǎn)的盈利，也許是幾百元、上千元的虧損。這一切就讓你的心跳加速、心潮澎湃，甚至帶來(lái)難于承受的心理壓力，從而或想抓住浮盈變現(xiàn)，或悻悻然止損出局，或僥幸恰好保本平倉(cāng)。最終因?yàn)樾睦沓惺芰Φ膯?wèn)題平掉了精心部署的頭寸，這樣經(jīng)歷幾個(gè)回合會(huì)也帶來(lái)了無(wú)法彌補(bǔ)但本可以不出現(xiàn)的虧損。原本想做一輪聲勢(shì)浩大的大趨勢(shì)，卻葬身于微不足道的的回調(diào)、震蕩之中。
所有的趨勢(shì)都是波動(dòng)起伏構(gòu)成的，我們可以把趨勢(shì)比作山脈，山脈是許許多多的山峰綿延不絕、橫亙千里，仿佛錯(cuò)落有致、盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的K線，起起落落。山脈一般都是氣吞山河、氣勢(shì)磅礴、高聳入云、蔚為壯觀的。我們了解山脈多是在地圖上、沙盤(pán)中，在太空衛(wèi)星拍攝的照片可以把山脈看得一清二楚、盡收眼底。恰所謂不畏浮云遮望眼，只緣身在最高層。在期貨市場(chǎng)也是如此，看清趨勢(shì)才能賺大錢(qián)。每天斤斤計(jì)較于日內(nèi)漲跌，沉浸于分時(shí)波動(dòng)當(dāng)中，好似流連于溝壑縱橫的山谷、灌木伸延土坡。可謂鼠目寸光，只能成為交易所、期貨公司的模范義務(wù)打工者。交易者往往欣喜于一兩點(diǎn)的利益，懊悔于百十元的得失。為眼前的一點(diǎn)點(diǎn)浮盈遮住了視野，看不到遠(yuǎn)處縱貫?zāi)媳薄⒕d延起伏的山脈和松濤陣陣、延綿不絕的林莽。這才是枝繁葉茂只見(jiàn)樹(shù)木，一葉障目錯(cuò)過(guò)森林呢。
【華創(chuàng)期貨】為什么總和趨勢(shì)失之交臂？
三、全倉(cāng)操作攔腰橫斬，追蹤趨勢(shì)皆為枉然
我們的交易者中也有許多人說(shuō)，看出趨勢(shì)了，也想做，可是一震就爆倉(cāng)出來(lái)了，出來(lái)以后趨勢(shì)就加速的滾滾向前了，只能望洋興嘆，徒喚奈何了。
要想做趨勢(shì)交易，不但要看清趨勢(shì)，還要學(xué)會(huì)跟蹤趨勢(shì)，順勢(shì)而為。這就必須懂得資金管理，你魯莽的全倉(cāng)、半倉(cāng)的采用日內(nèi)做分時(shí)的手法是不可能做成趨勢(shì)的。趨勢(shì)必須采取資金管理的科學(xué)、謹(jǐn)慎、嚴(yán)格的方法開(kāi)倉(cāng)、布單、然后依趨勢(shì)的節(jié)奏加碼，合理利用浮盈，才可能做成趨勢(shì)。
我認(rèn)識(shí)一個(gè)自稱(chēng)到期貨市場(chǎng)就是來(lái)做趨勢(shì)的交易者，自恃才高八斗、傲視眾人，六年過(guò)去了一波趨勢(shì)也沒(méi)有做上，日日炒短，自己倒成了期貨市場(chǎng)的“納稅大戶(hù)”。據(jù)他所說(shuō)參與幾次趨勢(shì)都是全倉(cāng)殺入，其結(jié)果就是行情一調(diào)整就是攔腰一斬，本金就虧損一半。結(jié)果自然是計(jì)劃剛剛起步就夭折了。
我們?cè)谑袌?chǎng)交易做的是趨勢(shì)，不是做壯士。初期試單建倉(cāng)，單量要足夠小，就是飄進(jìn)去一兩手，也許還不足倉(cāng)位的1%。恰所謂：“隨風(fēng)潛入夜，潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”。去試探、品味、捕捉、撫摸趨勢(shì)形成初期的性格、氣息、秉性、風(fēng)貌，而不是像絕大多數(shù)交易者全倉(cāng)、80%倉(cāng)位的大動(dòng)干戈。與其說(shuō)是做趨勢(shì)，還不如說(shuō)是做壯士。因?yàn)椴痪盟麄兙蛯咽繑啾鄣臄貍}(cāng)出局。
四、農(nóng)產(chǎn)品大勢(shì)身邊過(guò)，不懂策略徒奈何
在2007年，全地球人都知道農(nóng)產(chǎn)品暴漲的時(shí)候，黃甦在豆油7000、8000點(diǎn)分別讓盤(pán)手買(mǎi)進(jìn)，他們聽(tīng)后低頭不語(yǔ)，我也不知所以，大概他們認(rèn)為行情要見(jiàn)頂了，沒(méi)有任何人參與去買(mǎi)入，甚至不懂得去做一兩手試倉(cāng)；到了9000點(diǎn)我再次叫他們買(mǎi)入，他們彼此面面相覷，表情極為復(fù)雜，他們肯定為錯(cuò)過(guò)的2000點(diǎn)行情痛心不已。我和他們說(shuō)：一萬(wàn)點(diǎn)你們就沒(méi)有機(jī)會(huì)了，我自己來(lái)操作了。到了10000點(diǎn)我買(mǎi)入，拿到14700點(diǎn)在單日翻轉(zhuǎn)前幸運(yùn)拋空。
這幾個(gè)盤(pán)手等待這樣的機(jī)會(huì)應(yīng)該說(shuō)有用了幾年、乃至十年的時(shí)間，此前期貨市場(chǎng)想都不要想這樣的行情。面對(duì)這樣千載難逢的行情他們束手無(wú)策的因素很復(fù)雜，這里面不再一一贅述，但有一點(diǎn)是他們沒(méi)有、不懂、不曾思考過(guò)做大行情的交易策略。許多不成熟的交易者就是如此，不該魯莽時(shí)很魯莽，不該謹(jǐn)慎時(shí)又很謹(jǐn)慎，和行情不是走個(gè)陰錯(cuò)陽(yáng)差，就是走個(gè)顛三倒四，總是踏不準(zhǔn)步點(diǎn)和節(jié)奏。
【華創(chuàng)期貨】為什么總和趨勢(shì)失之交臂？
五、做大師級(jí)的交易者，日間分時(shí)必須放棄
趨勢(shì)交易是大師級(jí)的交易，要想?yún)⑴c趨勢(shì)交易必須放棄日間和分時(shí)交易，高頻炒單更是和趨勢(shì)風(fēng)馬牛不相及了。人的一生就是一次趨勢(shì)，大家因?yàn)槊刻斓囊蝗杖汀⒉衩子望}醬醋茶的庸碌而都錯(cuò)過(guò)了，恰是誰(shuí)拿流年亂了浮生。所謂的盤(pán)手很像為溫飽奔波的人，會(huì)命中注定的會(huì)把趨勢(shì)錯(cuò)過(guò)。做趨勢(shì)并非都需要在期貨市場(chǎng)里交易：如果有誰(shuí)慧眼獨(dú)具，能看出目前價(jià)格低迷但在20年后極為稀缺、價(jià)值連城的商品那也可以做出一波場(chǎng)外趨勢(shì)。不過(guò)我想，20年后勞動(dòng)力商品價(jià)格一定會(huì)非常的高。
凡是做出了趨勢(shì)交易的朋友都經(jīng)歷了難于忍受的大幅回調(diào)、令人無(wú)比糾結(jié)的劇烈震蕩、資金大幅回撤縮水、多次險(xiǎn)些被從轎子里甩出……最終才山重水復(fù)、柳暗花明地伴隨趨勢(shì)走出來(lái)。
如果我的觀點(diǎn)廣大交易者都贊同，對(duì)讀者就沒(méi)有任何啟迪意義了，這也就不叫觀點(diǎn)了，而只是膚淺的共識(shí)，說(shuō)明我們失去了思考的力量。黃甦寫(xiě)出自己的交易觀點(diǎn)從來(lái)不是讓大家茍同的，觀點(diǎn)主要的作用是什么？觀點(diǎn)的主要作用是讓大家反駁、批駁、痛斥、質(zhì)疑、異議、爭(zhēng)鳴的，讓不遠(yuǎn)萬(wàn)里、千里、百里的交易者朋友懷磚、拍磚的。“磚”了之后，還要心悅誠(chéng)服的感謝大家的不吝賜教、幫助自己提高，也幫助自己開(kāi)個(gè)二手磚廠，謀個(gè)第二職業(yè)。在市場(chǎng)上，在交易者面前，我永遠(yuǎn)是一個(gè)誠(chéng)惶誠(chéng)恐、俯首聽(tīng)命的學(xué)生。市場(chǎng)和行情是需要傾聽(tīng)和閱讀的，只有如此潛心、虛懷若谷才可以做到和大盤(pán)、行情對(duì)話，感知他們節(jié)奏的律動(dòng)。
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